ORCAMENTO 2011

SPORT QUELIMANE E BENFICA
ORÇAMENTO PARA O ANO 2011
                             
Item Descricao Meses em contos(x1000)
1 PREVISÄO DE RECEITAS Jan Fev Mar Abr May Jun Jul Ag Set Out Nov Dez Total ano
1.1.1 Aluguer de instalaçoes 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5           810.00
1.1.2 Quotizaçoes 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5              90.00
1.1.3 Matricula Escola Formaçäo de Basquetebol(60x100)   6                                    6.00
1.1.4 Matricula Escola Formaçäo de  Futebol(60x100)   6                                    6.00
1.1.5 Matricula Escola Formaçäo de  Zadrez(30x100)   3                                    3.00
1.1.6 Mensalidade Escola Basquetebol(60x50)   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3              33.00
1.1.7 Mensalidade Escola Futebol(60x100)   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              66.00
1.1.8 Mensalidade Escola Xadrez(30x50)   1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5              16.50
1.1.9 Publicidade da MCEL 115.2         115.2                       230.40
1.2 Diversos(Aluguer do Pavilhäo) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10           120.00
1.2.1 Matricula Escola de Musica(20X100,00) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              24.00
1.2.2 Matricula escola de Dança(20X100,00) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              24.00
1.2.3 Mensalidade Escola de Musica(20X250,00) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5              60.00
1.2.3 Mensalidade Escola de Dança(20X100,00) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              24.00
  TOTAL        211.2        121.5       106.5       106.5        106.5       221.7     106.5      106.5       106.5        106.5      106.5       106.5          1,512.9
2 DESPESAS                          
2.1 SALARIOS - PESSOAL DO QUADRO                                    -    
2.1.1 Secretario Geral             11              11             11            11             11            11           11           11             11             11            11             11                 132
2.1.2 Escriturario               4                4               4              4                4              4             4             4               4                4              4               4 48
2.1.3 Continuo (2x2.650)            5.3             5.3            5.3           5.3            5.3           5.3          5.3          5.3            5.3            5.3           5.3            5.3 63.6
2.1.4 Roupeiro            3.5             3.5            3.5           3.5            3.5           3.5          3.5          3.5            3.5            3.5           3.5            3.5 42
2.1.5 Massagista          3.05           3.05         3.05         3.05          3.05         3.05        3.05        3.05         3.05          3.05        3.05          3.05 36.6
2.1.6 Guardas (2x2.650)            5.3             5.3            5.3           5.3            5.3           5.3          5.3          5.3            5.3            5.3           5.3            5.3 63.6
  Sub- Total             32              32             32            32             32            32           32           32             32             32            32             32           385.80
2.2 DESPESAS DESPORTIVAS - SUBSIDIOS                                    -   0
2.2.1 Tec. Escola de Basquetebol               3.0            3.0           3.0            3.0           3.0          3.0          3.0            3.0            3.0           3.0            3.0 33
2.2.2 Tec. Iniciados e juvenis Basquetebol                2.5           2.5            2.5           2.5          2.5          2.5            2.5            2.5           2.5            2.5 25
2.2.3 Tec. Juniores e seniores de Basquetebol                 -              2.5           2.5            2.5           2.5          2.5          2.5            2.5            2.5           2.5            2.5 25
2.2.4 Tec. Juniores de futebol e auxiliar senior               3.0            3.0           3.0            3.0           3.0          3.0          3.0            3.0            3.0           3.0   30
2.2.5 Tec. Seniores e escola de formacao de futebol               5.0            5.0           5.0            5.0           5.0          5.0          5.0            5.0            5.0           5.0   50
2.2.6 Monitores de Xadres(3x750)             2.25         2.25          2.25         2.25        2.25        2.25         2.25          2.25        2.25          2.25 22.5
2.2.7 Tec de saude                  2               2              2                2              2             2             2               2                2              2   20
2.2.8 Tec de musica e dança (3x1.000)                  3               3              3                3              3             3             3               3                3              3               3 33
2.2.9 Chefe de seccoes (3x750)             2.25         2.25         2.25          2.25         2.25        2.25        2.25         2.25          2.25        2.25   22.5
2.2.9.0 Atletas(80x750)             30.0                  30.0         60
  Sub- Total                48             26            26             26            26           26           56             26             26            26             13              321.0
2.3 DESPESAS DESPORTIVAS - PREMIOS                          
2.3.1 Basquetbol( 3 meses) 28 ATLETAS X 250,00                              7.0           7.0            7.0 21
2.3.2 Futebol(4 meseS) 22X250,00MT                     5.5          5.5          5.5            5.5       22
2.3.3 Xadres Torneios trimestrais                       -              6.0                6.0              6.0 18
2.3.4 Xadres Torneio do Benfica                     6.0             6
  Sub- Total                 -                -               -                 -           11.5        11.5          5.5            5.5          13.0           7.0          13.0                67.0
2.4 DESPESAS DESPORTIVAS -FILIAÇÄO E INSCRIÇÄO                                    -   0
2.4.1 Filiacoes(Basquetbol, Futebol e Xadres)            3.5              3.5                3.5                      -   10.5
2.4.2 Inscricoes de atletas             24.8               28.0                        -   52.75
2.4.3 Fichas de inscricao               1.5                 1.7                        -   3.165
2.4.4 Fotografias               5.0                 5.6                        -   10.55
  Sub- Total            3.5           31.2            3.5             -                 -           35.3          3.5            -                -                 -               -                -                  77.0
2.5 DESPESAS DESPORTIVAS - MATERIAL DESPORTIVO                          
2.5.1 20 Bolas de futebol             12.5           12.5            12.5           12.5       50
2.5.2 22 pares de botas de futebol             35.0                     35
2.5.3 85 Pares de sapatilhas para Basquetebol                   30.0             30
2.5.4 Diversos p/ xadrez             37.9                     37.9
  Sub- Total              -                85              -              13               -              30           13            -               13               -               -                -                   153
2.6 OUTRAS DESPESAS DESPORTIVAS                          
2.6.1 Escolares(80x750)             30.0                  30.0         60
2.6.2 Despesas Médicas desportivas               4.0            4.0           4.0            4.0           4.0          4.0          4.0            4.0            4.0           4.0            4.0 44
2.6.3 Anuncios publicitårios             2.0             2.0                  2.0                    2.0 8
2.6.4 Palestras desportivas                  10.0                      10.0 20
2.6.5 Deslocaçöes internas - Futebol                 7.5            7.5           7.5          7.5          7.5            7.5       45
2.6.6 Deslocaçöes internas - Basquetebol                              7.5           7.5   15
2.6.7 Deslocaçöes internas - xadrez                                10.0 10
  Sub- Total            2.0           36.0            4.0         11.5          21.5         11.5        13.5        41.5         11.5          11.5        11.5          26.0              202.0
3 FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS                          
3.1.1 Artigos de Expediente(papel, lapis, canetas, pastas,etc)            6.5             6.5            6.5           6.5            6.5           6.5          6.5          6.5            6.5            6.5           6.5            6.5 78
3.1.2 Artigos de limpeza(sabäo,pó vim, creolina,Etc)            4.0             4.0            4.0           4.0            4.0           4.0          4.0          4.0            4.0            4.0           4.0            4.0 48
3.1.3 Material de manutençäo p/ Pavilhäo             11.0         11.0          11.0         11.0        11.0        11.0         11.0          11.0        11.0          11.0 110
3.1.4 Material de manutençäo p/ Imóvel             25.0             25.0                25.0     75
3.1.5 Agua            5.0             5.0            5.0           5.0            5.0           5.0          5.0          5.0            5.0            5.0           5.0            5.0 60
3.1.6 Energia            7.5             8.2            8.2           8.2            8.2           8.2          8.2          8.2            8.2            8.2           8.2            8.2 97.7
3.1.7 Recargas MCEL            1.2             1.2            1.2           1.2            1.2           1.2          1.2          1.2            1.2            1.2           1.2            1.2 14.4
3.1.8 Equipamento de escritório(Impressora)               9.0                     9
3.1.9 Material de consumo corrente(Tinta p/Impressora)                     3.5                   3.5   7
3.1.9.0 Equipamento sonoro p/ Escola de Musica e dança             20.0                   20
3.1.9.1 Violas e encordeamentos             11.0             11.0             22
3.2 Telefone             3.00         0.75         0.75          0.75         0.75        0.75        0.75         0.75          0.75        0.75          0.75 10.5
3.3 Combustiveis e lubrificantes            2.0             2.0            2.0           2.0            2.0           2.0          2.0          2.0            2.0            2.0           2.0            2.0 24
  Sub- Total          26.2           38.9         94.7         38.7          38.7         78.2        38.7        38.7         38.7          63.7        42.2          38.7              575.6
4 DESPESAS SOCIAIS                                    -   0
4.1 Assistencia Médica e medicamentosa          0.85           0.85         0.85         0.85          0.85         0.85        0.85        0.85         0.85          0.85        0.85          0.85                10.2
4.2 Despesas de representaçäo          1.25           1.25         1.25         1.25          1.25         1.25        1.25        1.25         1.25          1.25        1.25          1.25 15
  Sub- Total          2.10           2.10         2.10         2.10          2.10         2.10        2.10        2.10         2.10          2.10        2.10          2.10                   25
5 AMORTIZAÇOES                          
5.1 Jogadores            6.3           10.0           10.0           10.0          10.0            10.0                    56.3
5.2 Treinadores             25               15               15             15               15                 15              100.0
5.3 Particulares                                            -  
5.4 Fundo Promoçäo Desportiva          5.28           5.28         5.28         5.28          5.28         5.28        5.28        5.28         5.28          5.28        5.28          5.28                63.3
5.5 Fipag               2                2               2              2                2         2.48                            12.5
                                       -                      -  
  Sub- Total          38.5           17.3         22.3         17.3          22.3         17.8        20.3        15.3         20.3          15.3           5.3          20.3              232.0
                             
  TOTAL        104.5        291.3       184.2       139.7        142.2       243.9     159.7      190.7       148.2        163.2      125.7       145.4          2,038.5
6 IMPREVISTOS (1%)          1.04           2.91         1.84         1.40          1.42         2.44        1.60        1.91         1.48          1.63        1.26          1.45                20.4
  TOTAL GERAL- DESPESAS        105.5        294.2       186.0       141.1        143.6       246.4     161.3      192.6       149.7        164.8      126.9       146.9          2,058.9
                             
  BALANÇO                          
  RECEITAS        211.2        121.5       106.5       106.5        106.5       221.7     106.5      106.5       106.5        106.5      106.5       106.5          1,512.9
  DESPESAS        105.5        294.2       186.0       141.1        143.6       246.4     161.3      192.6       149.7        164.8      126.9       146.9          2,058.9
  SALDO     105.67     (172.67)      (79.52)     (34.57)      (37.10)     (24.67)    (54.77)    (86.08)      (43.16)      (58.31)     (20.43)      (40.38)          (546.00)